[通告]蔚蓝生物:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的通告

时间:2019年02月12日 19:41:45 k7线上娱乐官网


证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 通告编号:2019-007



青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的通告



本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。




重要内容提示:

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年2
月12日召开第三届董事会第八次聚会会议及第三届监事会第五次聚会会议,聚会会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.33万元,切合募集资金到帐后6
个月内进行置换的划定。




一、募集资金基本情况

经中国证券监视治理委员会证监许可[2018]1961号文批准,本公司由主承
销商广发证券股份有限公司接纳网下向切合条件的投资者询价配售和网上向社
会民众投资者订价刊行相结合的方式,向社会民众果真刊行人民币普通股(A股)
k7在线娱乐3,866.70万股,刊行价为每股人民币10.19元,共计募集资金
394,016,730.00元,扣除各项刊行用度后,实际募集资金净额为人民币
347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)进行了审验,并由其出具了《验资陈诉》(瑞华验字[2019]37110002号)。

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方羁系
协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。




二、刊行申请文件允许募集资金投资项目情况

凭据本公司披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司首次果真刊行k7在线娱乐招股说明
书》,本公司果真刊行k7在线娱乐募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:










单元:万元

序号

项目名称

建设期

拟投资额

募集资金

使用数额

1

年产10000吨新型生物酶系列产物项目

24个月

21,400.00

11,400.00

2

年产10000吨植物用微生态制剂系列产
品项目

24个月

19,252.00

7,247.03

3

1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺
调配项目

24个月

10,000.00

10,000.00

4

蔚蓝生物团体技术中心建设项目

24个月

6,097.00

6,097.00

合计

56,749.00

34,744.03



若本次刊行募集资金不足,不足部门公司将通过自筹资金或通过银行贷款解
决。如果本次刊行募集资金到位之前公司需要凭据项目的实际情况先期投入,公
司将以自筹资金先行投入上述项目,并在募集资金到位之后用募集资金予以置换。




三、自筹资金预先投入募投项目情况

凭据《招股说明书》,募集资金到位以前,公司将凭据项目需要,适当自筹
资金部署项目进度,如果自筹资金来源于银行借款,募集资金到位后将优先送还
募集资金到位前该项目的银行借款。


瑞华会计师事务所(特殊普通合资)2019年2月12日出具了《关于青岛蔚
蓝生物股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况陈诉的鉴证报
告》(瑞华核字【2019】37110001号),截至2019年1月9日,公司以银行借款
方式自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,804.33万元,公司拟
使用募集资金置换前述预先投入的自筹资金,具体情况如下:











单元:万元

项目名称

项目总投资

募集资金允许
投资额

自筹资金(银行
借款)投入金额

拟置换金额

年产10000吨新型生
物酶系列产物项目

21,400.00

11,400.00





年产10000吨植物用
微生态制剂系列产物
项目

19,252.00

7,247.03

2,315.90

2,315.90

1500吨/年兽用粉剂
自动化密闭式工艺调
配项目

10,000.00

10,000.00








蔚蓝生物团体技术中
心建设项目

6,097.00

6,097.00

488.43

488.43

合计

56,749.00

34,744.03

2,804.33

2,804.33





四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议法式。


公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次聚会会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的金额为2,804.33万元。公司本次募集资金的先期投入不存在变
相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距
募集资金到账时间未凌驾6个月,切合《上市公司羁系指引第2号—上市公司募集
资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》及《上海证券
交易所上市公司募集资金治理措施(2013年修订)》等相关执法规则的要求。




五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合资)已于2019年2月12日出具了瑞华核字
【2019】37110001号《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况陈诉的鉴证陈诉》,认为:公司治理层体例的《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况陈诉》在所有重大方面凭据上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司募集资金治理措施(2013年修订)》的有关要求体例。


(二)独立董事独立意见

独立董事认为:公司在募集资金到位前用自筹资金先期投入建设募集资金投
资项目,提高了公司资金的利用率,可以使募集资金投资项目提早竣工并投入使
用,极大的缩短了募集资金投资项目的建设周期,降低了募集资金投资项目的风
险,有利于公司的生长,有利于全体股东的利益。此次公司拟使用募集资金置换
预先投入的自筹资金,履行了须要的法式。自公司本次募集资金到账至募集资金
置换预先投入自筹资金的时间未凌驾六个月,切合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监视治理委员会《上市公司羁系指引第 2号——
上市公司募集资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
治理措施(2013年修订版)》及其他相关执法、规则、规范性文件的划定,切合《青


岛蔚蓝生物股份有限公司章程》、《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金治理制度》
等制度的划定。此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金后,不存在与
募集资金使用计划相违背的情形,不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的
情形,不存在改变或变相改变募集资金投资偏向、使用的情形,不会对募集资金
的使用、宁静性造成影响,不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响,不会
对公司、全体股东的利益造成损害,利用募集资金置换出的预先投入自筹资金,
可用于公司其他项目建设及增补流动资金,提高公司资金效用,为公司及全体股
东缔造更大价值。同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项。


(三)监事会意见

公司第三届监事会第五次聚会会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金2,804.33万元置换预先投入募投项
目的自筹资金,本次置换切合《上市公司羁系指引第2号-上市公司募集资金治理
和使用的羁系要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金治理措施(2013年修
订版)》等有关执法、规则和制度的划定。


(四)保荐机构意见

本次以募集资金置换自筹资金事项经公司第三届董事会第八次聚会会议审议通
过,会计师事务所出具鉴证陈诉,独立董事、监事会发讲明确同意意见,履行了
须要的审批法式。


本次以募集资金置换自筹资金事项距募集资金到账时间(即2019年1月9
日)未凌驾6个月。


本次以募集资金置换自筹资金事项切合《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》、
《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金治理和使用的羁系要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金治理措施(2013年修订)》等相关划定要求。


本保荐机构同意公司本次以募集资金置换自筹资金事项。




六、存案文件

1、公司第三届董事会第八次聚会会议决议;

2、公司第三届监事会第五次聚会会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第八次聚会会议审议相关事项的独立意见;


4、瑞华会计师事务所(特殊普通合资)出具的《青岛蔚蓝生物股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况陈诉的鉴证陈诉》;

5、广发证券股份有限公司出具的《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金
有关事项的核查意见》。




特此通告。






青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年2月13日






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