[通告]日科化学:关于使用闲置自有资金进行现金治理的通告

时间:2019年04月15日 19:10:47 k7线上娱乐官网


证券代码:300214 证券简称:日科化学 通告编号:2019-039

山东日科化学股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金治理的通告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。




为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,在保证日常
经营资金需求和资金宁静的前提下,公司拟使用不凌驾人民币35,000万元的自
有闲置资金进行现金治理,在额度规模内,资金可以转动使用。具体事项如下:

一、 投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,在保证日常经营资金需求和
资金宁静的前提下,进一步增加公司收益。


2、投资额度及资金来源

公司拟使用额度不凌驾人民币35,000万元的闲置自有资金购置宁静性高、
流动性好、风险较低的理工业品,在该额度内资金可以转动使用。


3、投资品种

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为宁静性高、流动性好、风
险较低的理工业品,包罗但不限于银行等金融机构刊行的低风险理工业品、结构
性存款及收益型融资产物等理工业品;不用于其他证券投资,不购置以k7在线娱乐及其
衍生品及无担保债券为投资标的理工业品。


4、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理工业品的投资期限不超
过十二个月。


5、实施方式

投资产物必须以公司的名义进行购置,董事会授权公司总经理在上述额度范
围行使投资决策权并签署相关文件,由财政部卖力具体购置事宜。



6、2018年度购置理工业品

单元:万元

受托机构
名称(或受
托人姓名)

受托机
构(或受
托人)类


产物类


金额

资金来


起始日期

终止日期

酬金确
定方式

参考年
化收益


预期收
益(如


陈诉期
实际损
益金额

陈诉期损
益实际收
回情况

是否经
过法定
法式

昌乐中信

银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2017年11月
6日

2018年2月
5日

到期还
本付息

5.00%

62.33

62.33

62.33



昌乐中信

银行

保本型

2,000

自有闲
置资金

2017年11月
9日

2018年2月
8日

到期还
本付息

4.70%

23.44

23.44

23.44



昌乐农商


银行

保本型

3,400

自有闲
置资金

2017年12月
28日

2018年3月
1日

到期还
本付息

4.00%

23.47

23.47

23.47



昌乐中信

银行

保本型

2,000

自有闲
置资金

2017年12月
29日

2018年3月
30日

到期还
本付息

5.20%

25.93

25.93

25.93



昌乐交行

银行

保本型

3,000

自有闲
置资金

2018年1月
2日

2018年4月
9日

到期还
本付息

5.05%

40.26

40.26

40.26



昌乐交行

银行

保本型

6,000

自有闲
置资金

2018年1月
25日

2018年4月
23日

到期还
本付息

5.00%

72.33

72.33

72.33



昌乐农商


银行

保本型

3,200

自有闲
置资金

2018年1月
29日

2018年5月
2日

到期还
本付息

4.50%

36.69

36.69

36.69



昌乐农商


银行

保本型

3,000

自有闲
置资金

2018年1月
25日

2018年5月
10日

到期还
本付息

4.50%

38.84

38.84

38.84



昌乐农商


银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年2月
5日

2018年5月
7日

到期还
本付息

5.00%

62.33

62.33

62.33



昌乐中信

银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年2月
7日

2018年5月
9日

到期还
本付息

5.00%

62.33

62.33

62.33



昌乐中信

银行

保本型

3,000

自有闲
置资金

2018年2月
13日

2018年5月
15日

到期还
本付息

5.00%

37.4

37.40

37.40



昌乐农商


银行

保本型

3,400

自有闲
置资金

2018年3月
2日

2018年6月
4日

到期还
本付息

4.90%

42.91

42.91

42.91



昌乐中信

银行

保本型

2,000

自有闲
置资金

2018年3月
27日

2018年6月
26日

到期还
本付息

5.00%

24.93

24.93

24.93



昌乐中信

银行

保本型

3,000

自有闲
置资金

2018年4月
24日

2018年7月
24日

到期还
本付息

5.00%

37.4

37.40

37.40



昌乐农商


银行

保本型

3,200

自有闲
置资金

2018年5月
3日

2018年8月
2日

到期还
本付息

4.80%

38.29

38.29

38.29



昌乐农商


银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年5月
8日

2018年8月
6日

到期还
本付息

4.80%

59.18

59.18

59.18



昌乐中信

银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年5月
11日

2018年8月
10日

到期还
本付息

4.90%

61.08

61.08

61.08



潍坊银行

银行

保本型

2,000

自有闲
置资金

2018年5月
17日

2018年8月
16日

到期还
本付息

4.90%

24.43

24.43

24.43






潍坊银行

银行

保本型

3,000

自有闲
置资金

2018年6月
6日

2018年9月
4日

到期还
本付息

4.90%

36.25

36.25

36.25



昌乐中信

银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年8月
16日

2018年11
月15日

到期还
本付息

4.80%

59.84

59.84

59.84



潍坊银行

银行

保本型

7,000

自有闲
置资金

2018年8月
8日

2018年11
月6日

到期还
本付息

4.80%

82.85

82.85

82.85



潍坊银行

银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年8月
17日

2018年12
月17日

到期还
本付息

4.70%

78.55

78.55

78.55



昌乐交行

银行

保本型

5,000

自有闲
置资金

2018年12月
21日

2019年1月
20日

到期还
本付息

4.50%

18.49

0.00

0.00



中国邮政
储蓄银行
滨州市沾
化支行

银行

保本型

2,710

自有闲
置资金

2018年12月
29日



活期

1.8%

0.00

0.00

0.00



合计

91,910

--

--

--

--

--

1,050

1,031.51

--

--



二、投资风险分析及对应对风险所接纳的措施

1、存在的风险

(1)尽管宁静性高、流动性好、风险较低的理工业品属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场颠簸的影响;

(2)公司将凭据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投
资的实际收益难以准确预期;

(3)相关人员操作和道德风险。


2、应对风险措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择宁静性高、流动性好、风险较低的
理工业品进行投资。公司董事会审议通事后,董事会授权公司总经理在上述投资
额度内组织签署相关条约文件。公司总经理卖力组织实施,公司财政部将实时关
注和分析理工业品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理工业品收益的因素
发生,应实时通报公司总经理及董事长,并接纳相应的保全措施,最大限度地控
制投资风险、保证资金的宁静。


(2)建设台账治理,对资金运用的经济运动应建设健全完整的会计账目,
做好资金使用的财政核算事情;财政部于发生投资事项当日应实时核对账户余额,
确保资金宁静。



(3)公司内审部门卖力审计、监视低风险短期理工业品的资金使用与保管
情况,定期对所有理工业品项目进行全面检查,并凭据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能发生的收益和损失。


(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监视,公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监视与检查,须要时可以聘请专业机构进行审计。


(5)公司将凭据羁系部门划定,在定期陈诉中详细披露陈诉期内理工业品投
资以及相应的损益情况。


三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金宁静的前提下进行现金治理,不会影响公司日常
资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金
使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。


四、审议法式

1、2019年4月15日,公司第四届董事会第二次聚会会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金治理的议案》。


2、2019年4月15日,公司第四届监事会第二次聚会会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金治理的议案》。


监事会认为:在保证日常资金需求和资金宁静的前提下,使用自有闲置资金
购置不凌驾人民币35,000万元的宁静性高、流动性好、风险较低的理工业品,
有利于提高公司资金使用效率,获取较好的投资回报,不会影响公司正常业务开
展,不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不凌驾人民币35,000 万
元的自有闲置资金进行现金治理,在上述额度内,资金可转动使用。


3、本事项尚需提交公司股东大会审议。


五、独立董事意见

独立董事经核查后认为:目前公司经营情况良好,资金丰裕,为提高公司资
金的使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金宁静的情况下,利用闲置资
金购置宁静性高、流动性好、风险较低的理工业品,有利于在控制风险的前提下
合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害公司及全体股东,特


别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置资金进行现金治理。


六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次聚会会议决议;

2、公司第四届监事会第二次聚会会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次相关事项的独立意见;



特此通告。






山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月十五日




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