[通告]日科化学:2018年度募集资金存放与使用情况专项陈诉

时间:2019年04月15日 19:10:49 k7线上娱乐官网


证券代码:300214 证券简称:日科化学 通告编号:2019-038

山东日科化学股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况专项陈诉

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
纪录、误导性陈述或重大遗漏。




凭据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关花样指引的
划定,本公司将2018年度募集资金存放与使用情况专项陈诉如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监视治理委员会证监许可[2017]804号《关于批准山东日科化
学股份有限公司非果真刊行k7在线娱乐的批复》批准,公司于2017年7月13日向控
股股东、实际控制人赵东日非果真刊行人民币普通股(A股)20,812,614股,
每股面值1元,每股刊行价7.69元,募集资金总额为人民币160,049,001.66
元,扣除各项刊行用度后,实际募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截
至2017年7月13日止,本公司上述刊行募集的资金已全部到位,业经山东和
信会计师事务所(特殊普通合资)出具和信验字(2017)第000076号验资陈诉
验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户治理。


截止2018年12月31日,募集资金使用情况如下:

单元:人民币元

项目

金额

1. 募集资金总额


160,049,001.66

减:支付刊行有关用度

5,000,000.00

2. 实际募集资金净额


155,049,001.66

减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

120,113,700.00

募集资金投资项目建设资金

22,780,510.09

加:利息收入扣除手续费净额

202,874.80

3. 尚未使用的募集资金期末余额


12,357,666.37

募集资金专用账户期末余额

12,357,666.37

暂时增补流动资金

0.00




注:1、2017年7月31日,公司第三届董事会第十次聚会会议审议通过了《关于使用募集资金
置换先期投入资金的议案》,同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资
金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所(特殊普通合资)出具了《关于山东日
科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈诉》(和信专字(2017)第000424
号)。


2、2017年7月31日,公司第三届董事会第十次聚会会议审议通过了《关于使用募集资金
和自有资金向全资子公司增资的议案》,同意使用非果真刊行k7在线娱乐剩余募集资金3,493.53
万元(具体金额以资金转出日银行结息为准)和自有资金合计10,000万元向山东日科橡塑
科技有限公司(以下简称“日科橡塑)增资。本次实际使用募集资金向日科橡塑增资的金
额为35,096,330.34元(超出部门为募集资金存款利息),以募集资金增资的资金存放于
日科橡塑开设的募集资金专户中。


3、2017年8月25日,公司第三届董事会第十一次聚会会议审议通过了《关于使用部门闲
置募集资金暂时增补流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时增补
流动资金,期限不凌驾董事会批准之日起12 个月,到期将送还至募集资金专户。公司于
2018年4月23日已将用于暂时增补流动资金的2,000万元全部送还至募集资金专用账户。


二、募集资金存放和治理情况

(一)募集资金治理情况

为了规范募集资金的治理和使用,掩护投资者权益,本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金治理措施》及相关花样指引和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的划定和要求,结合公司的
实际情况,制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用治理措施》(以下
简称“《募集资金使用治理措施》”),对公司募集资金的存放及使用、募集资
金投向、募集资金使用的羁系等方面做出了具体明确的划定。


2017年7月31日,公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银
行股份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方羁系协议》,公司、山东日科橡
塑科技有限公司、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨
州市沾化支行签订了《募集资金四方羁系协议》。2017年8月,公司在山东昌
乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行开设的募集资金专户(账号
9070107061242050003907)中的募集资金使用完毕后,公司治理了该专户的注


销手续,该募集资金专项账户对应的《募集资金三方羁系协议》自动终止。上
述协议与深圳证劵交易所三方羁系协议范本不存在重大差异。本公司对募集资
金的使用执行严格的审批法式,以保证专款专用。


(二)募集资金专户存储情况

截至2018 年12 月31 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

户名

开户行名称

账号

账户余额(元)

账户类别

山东日科化学
股份有限公司

山东昌乐农村商业银行股
份有限公司朱刘支行

9070107061242050003907

已销户

募集资金专
用账户

山东日科橡塑
科技有限公司

中国邮政储蓄银行股份有
限公司滨州市沾化支行

937009010024828889

12,357,666.37

募集资金专
用账户



三、2018年度募集资金的使用情况

(一)募集资金实际使用情况

本陈诉期《募集资金使用情况对照表》详见本陈诉附件。


(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本陈诉期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。


(三)募集资金投资项目的实施所在、实施主体、实施方式变换情况

本陈诉期募投项目的实施所在、实施主体、实施方式未发生变换。


(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月31日,公司第三届董事会第十次聚会会议审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入资金的议案》,同意使用募集资金置换先期已投入募集
资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所(特
殊普通合资)出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证陈诉》(和信专字(2017)第000424号)。


(五)用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

2017年8月25日,公司第三届董事会第十一次聚会会议审议通过了《关于使
用部门闲置募集资金暂时增补流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金2,000
万元用于暂时增补流动资金。使用期限不凌驾董事会批准之日起12个月,到期
将送还至募集资金专户。公司于2018年4月23日已将用于暂时增补流动资金
的2,000万元全部送还至募集资金专用账户。


(六)节余募集资金使用情况


本陈诉期,公司不存在节余募集资金使用情况。


(七)超募资金使用情况

本陈诉期,公司不存在超募资金使用情况。


(八)尚未使用的募集资金用途和去向

本陈诉期,尚未使用的募集资金存放在日科橡塑募集资金专户。


(九)募集资金使用的其他情况

本陈诉期,公司不存在募集资金使用的其他情况。


(十)募集资金使用情况的日后事项

本陈诉期,公司不存在募集资金使用情况的日后事项。


四、变换募投项目的资金使用情况

本陈诉期,公司不存在变换募投项目的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息实时、真实、准确、完整,不存在募集
资金使用和治理违规情况。


附表:2018年度募集资金使用情况对照表





山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日


2018
年度募集资金使用情况对照表


体例单元:山东日科化学股份有限公司 2018年度 单元:万元

募集资金总额

15,504.90

本年度投入募集资金总额

767.58

陈诉期内变换用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

14,289.42

累计变换用途的募集资金总额

0.00

累计变换用途的募集资金总额比例

0.00

允许投资项目和超募资金投向

是否已变
更项目(含
部门变换)

募集资金
允许投资
总额

调整后投
资总额(1)

本年度投入金


截至期末累计
投入金额(2)

截至期末投
入进度(%)
(3)=(2)
/(1)

项目到达预
定可使用状
态日期

本年度实现
的效益

是否到达预
计效益

项目可行性
是否发生重
大变化

年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨
氯化聚氯乙烯CPVC项目



15,504.90

15,504.90

767.58

14,289.42

92.16

2018.7.31

276.46





合计

--

15,504.90

15,504.90

767.58

14,289.42

--

--

276.46

--

--

未到达计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目于本年8月完成各项验收事情并投产运行,本年
尚未完全达产,故未达预期效益。


项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施所在变换情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月31日,公司第三届董事会第十次聚会会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》,
同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事
务所(特殊普通合资)出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈诉》(和
信专字(2017)第000424号)。


用闲置募集资金暂时增补流动资金情况

2017年8月25日,公司第三届董事会第十一次聚会会议审议通过了《关于使用部门闲置募集资金暂时增补流动资金
的议案》,同意使用闲置募集资金2,000万元用于暂时增补流动资金。使用期限不凌驾董事会批准之日起12个
月,到期将送还至募集资金专户。公司于2018年4月23日已将用于暂时增补流动资金的2,000万元全部送还
至募集资金专用账户。


项目实施泛起募集资金结余的金额及原因

不适用

节余募集资金使用情况

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放在日科橡塑募集资金专户。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况








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