[通告]绝味食品:海通证券股份有限公司关于绝味食品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查陈诉

时间:2019年04月15日 19:11:11 k7线上娱乐官网


海通证券股份有限公司


关于绝味食品股份有限公司


201
8
年度募集资金存放与使用情况的专项核查陈诉




海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为绝味食品股份有限公司(以下简
称“绝味食品”、“公司”)首次果真刊行k7在线娱乐 2018 年度连续督导保荐机构,凭据《证券发
行上市保荐业务治理措施》、《上海证券交易所上市公司连续督导事情指引》和《上海证
券交易所k7在线娱乐上市规则》等有关执法规则的划定,对绝味食品 2018 年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查,现将有关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监视治理委员会《关于批准绝味食品股份有限公司首次果真刊行k7在线娱乐的批
复》(“证监许可(2017)262 号”文)批准,公司获准向社会民众刊行人民币普通股(A
股 50,000,000 股,刊行价钱为每股 16.09 元,主承销商为海通证券。本次刊行募集资金总
额 80,450.00 万元,扣除承销用度和保荐用度人民币 5,200.00 万元(含税),余额人民币
75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日,通过海通证券划分汇入公司在建设银行股份有限
公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银
行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万元、公
司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的 8111601012000218899 账户
12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671
账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户
9,065.00 万元、公司在上海浦东生长银行股份有限公司长沙生物医药 支行开立的
66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息
披露费等用度合计人民币 1,191.00 万元(含税),本次募集资金净额为人民币 74,059.00
万元。


本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合资)审验,并于 2017
年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资陈诉。



(二)募集资金的治理情况

为规范公司募集资金治理,掩护投资者权益,凭据《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券刊行治理措施》、《上海证券交易所上市公司募集资金治理措施(2013 年修订)》
和《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司募集资金治理和使用的羁系要求》等有关执法
规则和中国证券监视治理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集
资金治理制度》,对募集资金实行专户存储治理。公司与海通证券及募集资金存放银行建
设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银
行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股
份有限公司长沙分行、上海浦东生长银行股份有限公司长沙生物医药支行上述 6 家银行
(以下 统称“开户银行”)划分签订了《募集资金三方羁系协议》,开设了共计 6 个募集
资金专项账户进行治理。


公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次聚会会议,审议通过了《关于公司以
募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次果真刊行k7在线娱乐募集资金对全资子公
司进行增资 26,784.68 万元。本次增资的资金来源为公司首次果真刊行k7在线娱乐募集资金的资
金。凭据公司原报证监会的方案,6 家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未
改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符
合公司募集资金的使用部署,有利于稳步推进募集资金投资项目。


公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七聚会会议、2018 年 5 月 11 日召开了
2017 年年度股东大会,同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设
项目”项目变换为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”,山
东阿齐食品有限公司于 2018 年 8 月 7 日开立了募集资金专项账户。


子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行

银行账户账号

账户类型

中信银行长沙分行红旗区支行


8160101320270614


一般户


上海浦东
生长银行长沙生物医药支行


66180780120168


一般户


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180780140167


一般户


交通银行长沙中山路支行


4318910104141451


一般户


平安银行长沙分行


1537815064


一般户


建设银行长沙黄兴南路支行


430501794736085


一般户


平安银行长沙分行


15
0090309390


一般户





上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180
078018085


一般户


建设银行长沙营盘东路支行


4305017
6
47360
157


一般户


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661807801083


一般户


交通银行长沙中山路支行


431891010391312


一般户


平安银行长沙分行营业部


15094671934


一般户




(三)首次果真刊行k7在线娱乐募集资金专户存储情况

募集资金专户中初始募集资金为 740,590,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日,公司
募集资金共使用 595,381,422.37 元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共
1,614,086.18 元,募集资金专用账户余额为 146,822,663.81 元。


截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单元:人民币元


开户银行

银行账户账号

存入方式

余额

建设银行长沙黄兴南路支行


43050179473605


活期


206,021.45


交通银行长沙中山路支行


431891010367530


活期


147,906.08


中信银行长沙分行红旗区支行


8160101202189


活期


13
3,68.45


兴业银行长沙三湘支行


368101010309671


活期


662,61.16


平安银行长沙分行


152961531079


活期


15,131.28


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661801520162


活期


136,092.74


中信银行长沙分行红旗区支行


8160101320270614


活期


22,960.30


平安银行长沙分行


15
0090309390


活期


15,869.84


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180
078
018085


活期


5,363.79


建设银行长沙营盘东路支行


4305017
6
47360
157


活期


5,279.4


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661807801083


活期


685.36


交通银行长沙中山路支行


431891010391312


活期


5,03.35


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180780120168


活期


82,129.57


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661807801401
67


活期


112,181.69


交通银行长沙中山路支行


4318910104141451


活期


29,08,292.84


平安银行长沙分行


1537815064


活期


83,891,635.81


建设银行长沙黄兴南路支行


430501794736085


活期


32,231,750.6


平安银行长沙分行营业部


15094671934


活期















146,82,63.81




二、本年度募集资金的实际使用情况


公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“绝味食品募集资金使用情况
对照表”。


三、变换募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七聚会会议、2018 年 5 月召开了 2017
年年度股东大会,审议通过了《关于部门募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划
的议案》,公司变换募集资金项目部门建设内容:

(1)同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变
更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。


(2)同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项
目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由 2,000.00 万元调整为 5,000.00 万元,
并终止子项目“营销网络培训中心”。


(3)“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目结余
2,889.60 万元,全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化
升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。


2、公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次聚会会议、2018 年 8 月 20 日召
开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次果真刊行部门募投项目的
议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”。


公司独立董事及监事会对上述项目调整均发表了同意调整的意见。


四、闲置募集资金增补流动资金的情况

2018 年度公司不存在闲置募集资金增补流动资金的情形。


五、超募资金的使用情况

公司首次果真刊行不存在超募的情形。


六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露
募集资金
相关信息实时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用治理违
规情形。



七、海通证券对绝味食品 2018 年度募集资金存放及使用情况的核查意见


经核查,
海通证券
认为:绝味食品
201
8
年度募集资金存放与使用切合《证券刊行上
市保荐业务治理措施》、
《上市公司羁系指引第 2 号—上市公司募集资金治理和使用的监
管要求》、交易所《上市公司募集资金治理措施》等的划定,
公司
对募集资金进行了专户
存储和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金存放与使用
正当合规。






(以下无正文)








附件:绝味食品募集资金使用情况对照表



附件


绝味食品股份有限公司


募集资金使用情况对照表


截止日期:
201
8

12

31




金额单元:人民币万元


募集资金总额

74,059.00

本年度投入募
集资金总额

9,738.0
1


陈诉期内变换用途的募集资金总额

11,249.88

累计变换用途的募集资金总额

11,249.88

已累计投入募
集资金总额

59,538.14


累计变换用途的募集资金总额比例

15.19%

允许投资项目和


超募资金投向


是否已变换
项目(含部
分变换)


募集资金承
诺投资总额


调整后投资


总额(
1



本年度


投入金额


截至期末累计
投入金额
(2)


截至期末投资进
度(
%

(3)

(2)/(1)


项目到达预定
可使
用状态日期


本年度实现
的效益


是否到达
预计效益


项目可行性
是否发生


重大变化


允许投资项目
































湖南阿瑞食品有限公司建设年产
16,500 吨酱卤食品加工建设项目




13,14.0


13,14.0


565.81


13,109.27


99.96


2016 年 3 月

2,088.66

否(注 1)



江西阿南食品有限公司年产
14,000 吨酱卤食品加工建设项目




11,212.0


8,32.40


1,609.15


8,32.40


10


2017 年 3 月

1,987.75

否(注 2)



黑龙江阿滨食品有限公司年产
8,000 吨酱卤食品加工建设项目




7,091.0


7,091.0


3,284.83


7,091.0


10


2018 年 12 月

-76.43

否(注 3)



上海阿康食品有限公司年产
10,000 吨酱卤食品加工建设项目




7,193.0


7,193.0





7,193.0


10


2017 年 12 月

8,930.47

















绝味食品股份有限公司


募集资金使用情况对照表(续)


截止日期:
201
8

12

3
1




金额单元:人民币万元


募集资金总额

74,059.00

本年度投入募
集资金总额

9,738.0
1


陈诉期内变换用途的募集资金总额

11,249.88

累计变换用途的募集资金总额

11,249.88

已累计投入募
集资金总额

59,538.14


累计变换用途的募集资金总额比例

15.19%

允许投资项目和


超募资金投向


是否已变换项目
(含部门变换)


募集资金承
诺投资总额


调整后投资


总额(
1



本年度


投入金额


截至期末累计
投入金额
(2)


截至期末投资进
度(
%

(3)

(2)/(1)


项目到达预定可使
用状态日期


本年度实现

效益


是否到达
预计效益


项目可行性
是否发生


重大变化


允许投资项目
































贵州阿乐食品有限公司年产
5,000 吨酱卤食品加工建设项





3,675.0


3,675.0


1,1.0
3


3,6.6
3


9
9
.
77


2018 年 12 月

173.42





河南阿杰食品有限公司年产
12,000 吨酱卤食品加工建设
项目




8,367.0


6.72


6.72


6.72


10


不适用


不适用


不适用




四川阿宁食品有限公司年产
1,7000 吨酱卤食品加工建设
项目




12,731.0


12,731.0


1,978.8
7


12,73
1
.
00


10


2017 年 11 月

7,032.45





西安阿顺食品有限公司年产
12,000 吨酱卤食品加工建设
项目




698.0


698.0





698.0


10


不适用


不适用


不适用


是(注 5)

绝味食品股份有限公司营销




5,976.0


8,865.6
0


384.50


5,923.02


6
6
.
81


不适用


不适用


不适用







绝味食品股份有限公司


募集资金使用情况对照表(续)


截止日期:
201
8

12

3
1




金额单元:人民币万元


网络建设和培训中心及终端
信息化升级项目

湖南阿瑞食品有限公司建设
研发检验中心及信息化升级
建设项目




4,
002.0


4,02.0


797.10


797.10


19.92


不适用

不适用

不适用

注 4

允许投资项目小计





74,059.0


65,698.72


9,738.0
1


59,538.14


90.62














超募资金投向



































不适用

















不适用


不适用


不适用





超募资金投向小计
































增补流动资金情况


































不适用

















不适用





不适用





小计
































合计





74,059.0


74,059.0


9
,738.0
1


59,538.14


80.39














未到达计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)



1
:湖南阿瑞食品有限公司建设年产
16,50
吨酱卤食品加工建设项目
未到达预计收益的原因:
该项目
2016

3
月份投产,
2018
年度实现效益
2,088.66 万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未到达预期所致。





2

江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目未到达预计收益的原因:
该项目
2017

3
月份投产,
2018
年度实现效益
1,987.75
万元,比预计收益低,主要系收入
规模尚未到达预期所致。




3
:黑龙江阿滨食品有限公司年产
8,0
吨酱卤食品加工建设项目
未到达预计收益的原因:
该项目
2018

12
月份投产,
2018
年度实现效益
-76.43
万元,比预计收益低,主要系投产初期尚未规模化所致。




注 4:湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目基于自身生产经营治理需要,在厂区内对计划地址进行了调整,目前正在




绝味食品股份有限公司


募集资金使用情况对照表(续)


截止日期:
201
8

12

3
1




金额单元:人民币万元


重新勘察设计中,建设期由原 12 个月延长至 36 个月。


项目可行性发生重大变化的
情况说明


5
:“西安阿顺食品有限公司年产
12,0
吨酱卤食品加工建
设项目”因当地园区配套建设滞后,使得公司项目推进度受到较大影响,尽管公司
前次已经对该项目进行建设延期,但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度,因此公司基于自身生产经营治理需要拟终止该项目实施,并将
择机在其他适合的周边区域进行结构。公司于
2018

8

3
日召开了第三届董事会第二十次聚会会议、
2018

8

20
日召开了
2018
年第一次临时股东
大会,审议通过了《关于终止首次果真刊行部门募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产
12,0
吨酱卤食品加工建设项目”。



超募资金的金额、用途及使用
进展情况

截至
201
8

12

3
1
日,公司
不存在超募资金
项目。



募集资金投资项目先期投入
及置换情况

201
7

6

1
6
日,公司第

届董事会第十

次聚会会议审议通过了《
关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案
》,董事会同意公司以募
集资金
46, 836.84
万元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
46,836.84
万元。



募集资金投资项目部门生产
车间正式投产情况

201
6

3
月,公司募集资金投资项目

湖南阿瑞食品有限公司建设年产
16,50
吨酱卤食品加工建设项目


生产车间已完成设备安装调试及试生产
等前期工
作,
目前已
正式投产运行。



2017

3
月,

江西阿南食品有限公司年产
14,0
吨酱卤食品加工建设项目

生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,
目前已
正式投
产运行。



2017

11
月,“四川阿宁食品有限公司年产
1,70
吨酱卤食品加工建设项目”
生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,
目前已
正式
投产运行。



2017

12
月,“上海阿康食品有限公司年产
10,0
吨酱卤食品加工建设项目”
生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,
目前已
正式
投产运行。



2018

12
月,“黑龙江阿滨食品有限
公司年产
8,0
吨酱卤食品加工建设项目”

生产车间已完成设备安装调试
,已
正式投产运行。



2018

12
月,“
贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”

生产车间已完成设备安装调试
,已
正式投产运行。



用闲置募集资金暂时增补流
动资金情况

不适用





绝味食品股份有限公司


募集资金使用情况对照表(续)


截止日期:
201
8

12

3
1




金额单元:人民币万元


项目实施泛起募集资金结余
的金额及原因

“湖南阿瑞食品有限公司建设年产
16,50
吨酱卤食品加工建设项目”募集前允许投资金额为
13,14.0
万元,实际投资金额为
13,109.27
万元,项
目实际投资额低于允许投资总额
4.73
万元,系项目结余资金,该结余
资金仍在募集资金专户存储。




江西阿南食品有限公司年产
14,0
吨酱卤食品加工建设项目
”项目由于公司凭据实际的市场生长情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工
具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部门投资,项目结余
2,89.60
万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股
份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。



尚未使用的募集资金用途及
去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金
账户进行
专户治理。



募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

无。









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