[通告]绝味食品:2018年年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉

时间:2019年04月15日 19:11:26 k7线上娱乐官网


证券代码:603517 证券简称:绝味食品 通告编号:2019-027

债券代码:113529 债券简称:绝味转债



绝味食品股份有限公司

2018年年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉



本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性肩负个体及连带责任。




一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监视治理委员会《关于批准绝味食品股份有限公司首次果真刊行股
票的批复》(“证监许可(2017)262号”文)批准,公司获准向社会民众刊行人民
币普通股(A股50,000,000股,刊行价钱为每股16.09元,主承销商为海通证券
股份有限公司。本次刊行募集资金总额80,450.00万元,扣除承销用度和保荐用度
人民币5,200.00万元(含税),余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日,
通过海通证券股份有限公司划分汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路
支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有
限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司
在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户
12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的
368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分
行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东生长银行股份有限
公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市


发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等用度合计人民币1,191.00万元(含
税),本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。


本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合资)审验,并
于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资陈诉。


(二)募集资金的治理情况

为规范公司募集资金治理,掩护投资者权益,凭据《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券刊行治理措施》、《上海证券交易所上市公司募集资金治理措施(2013年
修订)》和《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金治理和使用的羁系要
求》等有关执法规则和中国证券监视治理委员会有关规范性文件,结合公司实际情
况,公司制定了《募集资金治理制度》,对募集资金实行专户存储治理。公司与保
荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行建设
银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中
信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、
平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东生长银行股份有限公司长沙生物医药支
行上述6家银行(以下统称“开户银行”)划分签订了《募集资金三方羁系协议》,
开设了共计6个募集资金专项账户进行治理。


公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次聚会会议,审议通过了《关于
公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次果真刊行k7在线娱乐募集资
金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次果真发
行k7在线娱乐募集资金的资金。凭据公司原报证监会的方案,6家全资子公司为募投项目
具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资
的方式实施募集资金投资项目,切合公司募集资金的使用部署,有利于稳步推进募
集资金投资项目。


公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七聚会会议、2018年5月9日
召开了2017年年度股东大会,同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤
食品加工建设项目”项目变换为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品
加工建设项目”,山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账
户。



子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下:

开户银行

银行账户账号

账户类型

中信银行长沙分行红旗区支行

8111601013200270614

一般户

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801200000168

一般户

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801400000167

一般户

交通银行长沙中山路支行

431899991010004141451

一般户

平安银行长沙分行

15533378115064

一般户

建设银行长沙黄兴南路支行

43050179473600000085

一般户

平安银行长沙分行

15000090309390

一般户

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801800000085

一般户

建设银行长沙营盘东路支行

43050176473600000157

一般户

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801100000083

一般户

交通银行长沙中山路支行

431899991010003911312

一般户

平安银行长沙分行营业部

15000094671934

一般户



(三)募集资金专户存储情况

首次果真刊行k7在线娱乐募集资金专户存储情况

募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元,截至2018年12月31日,
本公司募集资金共使用595,381,422.37元,累计取得利息收入及银行手续费支出
净额共1,614,086.18元,募集资金专用账户余额为146,822,663.81元。


截至2018年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单元:人民币元

开户银行

银行账户账号

存入方


余额

建设银行长沙黄兴南路支行

43050179473600000055

活期

206,021.45

交通银行长沙中山路支行

431899991010003675330

活期

147,906.08

中信银行长沙分行红旗区支行

8111601012000218899

活期

133,668.45

兴业银行长沙三湘支行

368110100100309671

活期

662,661.16




开户银行

银行账户账号

存入方


余额

平安银行长沙分行

15296153331079

活期

155,131.28

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180155200000162

活期

136,092.74

中信银行长沙分行红旗区支行

8111601013200270614

活期

22,960.30

平安银行长沙分行

15000090309390

活期

15,869.84

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801800000085

活期

5,363.79

建设银行长沙营盘东路支行

43050176473600000157

活期

5,279.44

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801100000083

活期

685.36

交通银行长沙中山路支行

431899991010003911312

活期

5,033.35

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801200000168

活期

82,129.57

上海浦东生长银行长沙生物医药支行

66180078801400000167

活期

112,181.69

交通银行长沙中山路支行

431899991010004141451

活期

29,008,292.84

平安银行长沙分行

15533378115064

活期

83,891,635.81

建设银行长沙黄兴南路支行

43050179473600000085

活期

32,231,750.66

平安银行长沙分行营业部

15000094671934

活期



合 计





146,822,663.81



二、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本陈诉附件1“募集资金
使用情况对照表”。


三、变换募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变换募集资金投资项目情况

1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七聚会会议、2018年5月9
日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部门募投项目调整、延期以及
剩余募集资金使用计划的议案》,公司变换募集资金项目部门建设内容:

(1)同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”

项目变换为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。


(2)同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化


升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为
5,000.00万元,并终止子项目“营销网络培训中心”。


(3)“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结
余2,889.60万元,全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及
终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。


2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次聚会会议、2018年8月20日召
开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次果真刊行部门募投项
目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项
目”。


(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。


四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金治理措施(2013年修订)》及
相关通告花样的相关划定实时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放
及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。


五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。


附件:2018年首次果真刊行募集资金2018年度使用情况对照表

特此通告



绝味食品股份有限公司董事会

2019年4月15日






附件1

绝味食品股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2018年12月31日

体例单元:绝味食品股份有限公司 金额单元:人民币万元

募集资金总额

74,059.00

本年度投入募
集资金总额

9,738.01

陈诉期内变换用途的募集资金总额

11,249.88

累计变换用途的募集资金总额

11,249.88

已累计投入募
集资金总额

59,538.14

累计变换用途的募集资金总额比例

15.19%

允许投资项目和
超募资金投向

是否已变换
项目(含部
分变换)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额(1)

本年度
投入金额

截至期末累计
投入金额(2)

截至期末投资进
度(%)(3)=
(2)/(1)

项目到达预定可使
用状态日期

本年度实现
的效益

是否到达
预计效益

项目可行性
是否发生
重大变化

允许投资项目





















湖南阿瑞食品有限公司建设年产
16,500吨酱卤食品加工建设项目



13,114.00

13,114.00

565.81

13,109.27

99.96

2016年3月

2,088.66

否(注1)



江西阿南食品有限公司年产
14,000吨酱卤食品加工建设项目



11,212.00

8,322.40

1,609.15

8,322.40

100

2017年3月

1,987.75

否(注2)



黑龙江阿滨食品有限公司年产
8,000吨酱卤食品加工建设项目



7,091.00

7,091.00

3,284.83

7,091.00

100

2018年12月

-76.43

否(注3)



上海阿康食品有限公司年产
10,000吨酱卤食品加工建设项目



7,193.00

7,193.00



7,193.00

100

2017年12月

8,930.47












附件1

绝味食品股份有限公司

募集资金使用情况对照表(续)

截止日期:2018年12月31日

体例单元:绝味食品股份有限公司 金额单元:人民币万元

募集资金总额

74,059.00

本年度投入募
集资金总额

9,738.01

陈诉期内变换用途的募集资金总额

11,249.88

累计变换用途的募集资金总额

11,249.88

已累计投入募
集资金总额

59,538.14

累计变换用途的募集资金总额比例

15.19%

允许投资项目和
超募资金投向

是否已变换项目
(含部门变换)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额(1)

本年度
投入金额

截至期末累计
投入金额(2)

截至期末投资进
度(%)(3)=
(2)/(1)

项目到达预定可使
用状态日期

本年度实现
的效益

是否到达
预计效益

项目可行性
是否发生
重大变化

允许投资项目





















贵州阿乐食品有限公司年产
5,000吨酱卤食品加工建设项




3,675.00

3,675.00

1,111.03

3,666.63

99.77

2018年12月

173.42





河南阿杰食品有限公司年产
12,000吨酱卤食品加工建设
项目



8,367.00

6.72

6.72

6.72

100

不适用

不适用

不适用



四川阿宁食品有限公司年产
1,7000吨酱卤食品加工建设
项目



12,731.00

12,731.00

1,978.87

12,731.00

100

2017年11月

7,032.45





西安阿顺食品有限公司年产
12,000吨酱卤食品加工建设
项目



698.00

698.00



698.00

100

不适用

不适用

不适用

是(注5)




附件1



绝味食品股份有限公司



募集资金使用情况对照表(续)



截止日期:2018年12月31日



体例单元:绝味食品股份有限公司 金额单元:人民币万元

绝味食品股份有限公司营销
网络建设和培训中心及终端
信息化升级项目



5,976.00

8,865.60

384.50

5,923.02

66.81

不适用

不适用

不适用



湖南阿瑞食品有限公司建设
研发检验中心及信息化升级
建设项目



4,002.00

4,002.00

797.10

797.10

19.92

不适用

不适用

不适用

注4

允许投资项目小计



74,059.00

65,698.72

9,738.01

59,538.14

90.62









超募资金投向























不适用











不适用

不适用

不适用



超募资金投向小计





















增补流动资金情况























不适用











不适用



不适用



小计





















合计



74,059.00

74,059.00

9,738.01

59,538.14

80.39









未到达计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目)

注1:湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目未到达预计收益的原因:该项目2016年3月份投产, 2018年度实现效
益2,088.66万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未到达预期所致。

注2:江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目未到达预计收益的原因:该项目2017年3月份投产, 2018年度实现效益
1,987.75万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未到达预期所致。


注3:黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目未到达预计收益的原因:该项目2018年12月份投产, 2018年度实现效益




附件1



绝味食品股份有限公司



募集资金使用情况对照表(续)



截止日期:2018年12月31日



体例单元:绝味食品股份有限公司 金额单元:人民币万元

-76.43万元,比预计收益低,主要系投产初期尚未规模化所致。

注4:湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目基于自身生产经营治理需要,在厂区内对计划地址进行了调整,目前正在
重新勘察设计中,建设期由原12个月延长至36个月。


项目可行性发生重大变化的
情况说明

注5:“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后,使得公司项目推进进度受到较大影响,尽管公司
前次已经对该项目进行建设延期,但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度,因此公司基于自身生产经营治理需要拟终止该项目实施,并将
择机在其他适合的周边区域进行结构。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次聚会会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大
会,审议通过了《关于终止首次果真刊行部门募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。


超募资金的金额、用途及使用
进展情况

截至2018年12月31日,公司不存在超募资金项目。


募集资金投资项目先期投入
及置换情况

2017年6月16日,公司第三届董事会第十三次聚会会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募
集资金46, 836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。


募集资金投资项目部门生产
车间正式投产情况

2016年3月,公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产
等前期事情,目前已正式投产运行。

2017年3月,“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,目前已正式投
产运行。

2017年11月,“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,目前已正式
投产运行。

2017年12月,“上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,目前已正式
投产运行。

2018年12月,“黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。





附件1



绝味食品股份有限公司



募集资金使用情况对照表(续)



截止日期:2018年12月31日



体例单元:绝味食品股份有限公司 金额单元:人民币万元

2018年12月,“贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。


用闲置募集资金暂时增补流
动资金情况

不适用

项目实施泛起募集资金结余
的金额及原因

“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”募集前允许投资金额为13,114.00万元,实际投资金额为13,109.27万元,
项目实际投资额低于允许投资总额4.73万元,系项目结余资金,该结余资金仍在募集资金专户存储。

“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司凭据实际的市场生长情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工
具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部门投资,项目结余2,889.60万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股
份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。


尚未使用的募集资金用途及
去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户治理。


募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况

无。










附件2

绝味食品股份有限公司

变换募集资金投资项目情况表

截止日期:2018年12月31日

体例单元:绝味食品股份有限公司 金额单元:人民币万元

变换后的项目

对应的原项目

变换后项目拟投入
募集资金总额

截至期末计划累计
投资金额(1)

本年度实际投入
金额

实际累计投入金
额(2)

投资进度(%)
(3)=(2)/(1)

项目到达预定可
使用状态日期

本年度实现的
效益

是否到达
预计效益

变换后的项目
可行性是否发
生重大变化

山东阿齐食品有限公
司年产10,000吨酱卤
食品加工建设项目

河南阿杰食品有限公
司年产12,000吨酱卤
食品加工建设项目

8,360.28

8,360.28















绝味食品股份有限公
司营销网络建设和培
训中心及终端信息化
升级项目

江西阿南食品有限公
司年产14,000吨酱卤
食品加工建设项目

8,865.60

8,865.60

384.50

5,923.02

66.81









合 计



17,225.88

17,225.88

384.50

5,923.02

34.38









变换原因、决策法式及信息披露情况说明(分具体募投项目)

“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变换为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食
品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基底细同,项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的
内容相似,未发生重大变化,实施所在由河南新乡市整体变换为山东潍坊市。

“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司凭据实际的市场生长情况,本着谨慎节约的
原则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部门投资,项目结余2,889.60万元,公司
计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目
营销网络建设和终端信息化升级中。

上述变换公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七聚会会议、2018年5月10日召开了2017年年度股东大会审议通。


未到达计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

不适用

变换后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用






  k7线上娱乐官网
各版头条
pop up description layer