[通告]绝味食品:华融证券股份有限公司关于绝味食品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查陈诉

时间:2019年04月15日 19:11:47 k7线上娱乐官网


华融证券股份有限公司


关于绝味食品股份有限公司


201
8
年度募集资金存放与使用情况的专项核查陈诉




华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)作为绝味食品股份有限
公司(以下简称“绝味食品”、“公司”)首次果真刊行k7在线娱乐 2018 年度连续督
导保荐机构,凭据《证券刊行上市保荐业务治理措施》、《上海证券交易所上
市公司连续督导事情指引》和《上海证券交易所k7在线娱乐上市规则》等有关执法法
规的划定,对绝味食品 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,现
将有关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监视治理委员会《关于批准绝味食品股份有限公司首次果真发
行k7在线娱乐的批复》(证监许可[2017]262 号)批准,公司获准向社会民众刊行人民
币普通股 50,000,000 股,刊行价钱为每股 16.09 元,主承销商为海通证券股份
有限公司。本次刊行募集资金总额 80,450.00 万元,扣除承销用度和保荐用度人
民币 5,200.00 万元(含税),余额人民币 75,250.00 万元已于 2017 年 3 月 13 日,
通过海通证券股份有限公司划分汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南
路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股
份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户 11,212.00 万
元 、 公 司 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 分 行 红 旗 区 支 行 开 立 的
8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙
三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股
份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦
东生长银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户
10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等用度合
计人民币 1,191.00 万元(含税),本次募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。



本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合资)审验,
并于 2017 年 3 月 15 日出具“天职业字[2017]7757 号”验资陈诉。


(二)募集资金治理情况

为规范公司募集资金治理,掩护投资者权益,公司凭据《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券刊行治理措施》、《上海证券交易所上市公司募集资
金治理措施(2013 年修订)》和《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司募集
资金治理和使用的羁系要求》等有关执法规则和规范性文件,结合公司实际情
况,制定了《募集资金治理制度》,开设了 6 个募集资金专项账户对募集资金
实行专户存储治理。公司与海通证券及募集资金存放银行建设银行股份有限公
司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份
有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银
行股份有限公司长沙分行、上海浦东生长银行股份有限公司长沙生物医药支行
(以下统称“开户银行”)划分签订了《募集资金三方羁系协议》。


公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次聚会会议,审议通过了《关
于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次果真刊行k7在线娱乐
募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资 26,784.68 万元,并由
子公司开设募集资金专项账户进行治理。公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三
届董事会第十七聚会会议、2018 年 5 月 9 日召开了 2017 年年度股东大会,同意将
“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变换为“山
东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”,山东阿齐食品有
限公司于 2018 年 8 月开立了募集资金专项账户。


子公司开立的募集资金专项账户情况如下:

开户银行

银行账户账号

账户类型

中信银行长沙分行红旗区支行


8160101320270614


一般户


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180780120168


一般户


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180780140167


一般户


交通银行长沙中山路支行


4318910104141451


一般户


平安银行长沙分行


1
5537815064


一般户


建设银行长沙黄兴南路支行


430501794736085


一般户





开户银行

银行账户账号

账户类型

平安银行长沙分行


15090309390


一般户


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


6618078018085


一般户


建设银行长沙营盘东路支行


4305017647360157


一般户


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661807801083


一般户


交通银行长沙中山路支行


431891010391312


一般户


平安银行长
沙分行营业



15094671934


一般户




(三)首次果真刊行k7在线娱乐募集资金专户存储情况

公司募集资金专项账户初始存放金额为 740,590,000.00 元,截至 2018 年 12
月 31 日,公司募集资金共使用 595,381,422.37 元,累计取得利息收入及银行手
续费支出净额共 1,614,086.18 元,募集资金专用账户余额为 146,822,663.81 元。


截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单元:人民币元


开户银行


银行账户账号


存入方式


余额


建设银行长沙黄兴南路
支行


43050179473605


活期


206,021.45


交通银行长沙中
山路支行


431891010367530


活期


147,906.08


中信银行长沙分行红旗区支行


8160101202189


活期


13,68.45


兴业银行长沙三湘支行


368101010309671


活期


662,61.16


平安银行长沙分行


152961531079


活期


15,131.28


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661801520162


活期


136,092.74


中信银行长沙分行红旗区支行


81601013202706
14


活期


22,960.30


平安银行长沙分行


15
0090309390


活期


15,869.84


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180
078018085


活期


5,363.79


建设银行长沙营盘东路支行


4305017
6
47360
157


活期


5,279.4


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


661807801083


活期


685.36


交通银行长沙中山
路支行


431891010391312


活期


5,03.35


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180780120168


活期


82,129.57


上海浦东生长银行长沙生物医药支行


66180780140167


活期


112,181.69


交通银行长沙中山路支行


4318910104141451


活期


29,08,292.84


平安银行长沙分行


1537815064


活期


83,891,635.81


建设银行长沙黄兴南路支行


4305
01794736085


活期


32,231,75
0.6


平安银行长沙分行营业部


15094671934


活期


-





开户银行


银行账户账号


存入方式


余额












146,82,63.81




二、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件“2017 年首次果真
刊行募集资金 2018 年度使用情况对照表”。


三、变换募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七聚会会议、2018 年 5
月 9 日召开了 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公司部门募投项目调整、
延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变换募集资金项目部门建设内
容:

(1)同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项
目”项目变换为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”。


(2)同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息
化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由 2,000.00 万元调
整为 5,000.00 万元,并终止子项目“营销网络培训中心”。


(3)“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”项
目结余 2,889.60 万元,全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训
中心及终端信息化升级项目”子项目“直营旗舰店建设”和“终端信息化升级”
中。


2、公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第二十次聚会会议、2018 年 8
月 20 日召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次果真
刊行部门募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产 12,000 吨
酱卤食品加工建设项目”。


公司独立董事及监事会对上述项目调整均发表了同意意见。


四、闲置募集资金增补流动资金的情况

2018 年度公司不存在闲置募集资金增补流动资金的情形。



五、超募资金的使用情况

公司首次果真刊行k7在线娱乐不存在超募的情形。


六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露

募集资金
相关信息实时、真实、准确、完整,
募集资金使用
及披露
不存在
违规情形。



七、华融证券对绝味食品 2018 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

经核查,
华融证券
认为:绝味食品
201
8
年度募集资金存放与使用切合
《上
市公司羁系指引第 2 号—上市公司募集资金治理和使用的羁系要求》、
《上交所
k7在线娱乐上市规则》、

上交所
上市公司募集资金治理措施》等
相关规则
和公司《募
集资金管
理制度》,
公司
对募集
资金进
行了专户存储和使用,不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金存放与使用正当合规。






(以下无正文)





附件:绝味食品
2017

首次果真刊行募集资金
201
8
年度使用情况对照表












附件
1


绝味食品股份有限公司
2017
年首次果真刊行募集资金
2018
年度使用情况对照表


截止日期:
2018

12

31



体例单元:
绝味食品股份有限公司
金额单元:
人民币万元


募集资金总额

74,059.00

本年度投入募
集资金总额

9,738.0


陈诉期内变换用途的募集资金总额

11,249.88

累计变换用途的募集资金总额

11,249.88

已累计投入募
集资金总额

59,538.14


累计变换用途的募集资金总额比例

15.19%

允许投资项目和超募资金投向


是否已变换项目
(含部门变换)


募集资金承
诺投资总额


调整后投资


总额(
1



本年度


投入金额


截至期末累计
投入金额
(2)


截至期末
投资进
度(
%

(3)

(2)/(
1)


项目到达预定可使
用状态日期


本年度实现
的效益


是否到达
预计效益


项目可行性是否
发生重大变化


允许投资项目
































湖南阿瑞食品有限公司建设年产
16,500 吨酱卤食品加工建设项目




13,14.0


13,14.0


565.81


13,109.27


99.96


2016 年 3 月

2,088.66

否(注 1)



江 西 阿 南 食 品 有 限 公 司 年 产
14,000 吨酱卤食品加工建设项目




11,212.0


8,32.40


1,609.15


8,32.40


10


2017 年 3 月

1,987.75

否(注 2)



黑龙江阿滨食品有限公司年产
8,000 吨酱卤食品加工建设项目




7,091.0


7,091.0


3,284.83


7,091.0


10


2018 年 12 月

-76.43

否(注 3)



上 海 阿 康 食 品 有 限 公 司 年 产
10,000 吨酱卤食品加工建设项目




7,193.0


7,193.0





7,193.0


10


2017 年 12 月

8,930.47





贵州阿乐食品有限公司年产 5,000
吨酱卤食品加工建设项目




3,675.0


3
,675.0


1,1.
0
3


3,666.64


99.7


2018 年 12 月

173.42






河 南 阿 杰 食 品 有 限 公 司 年 产
12,000 吨酱卤食品加工建设项目




8,367.0


6.72


6.72


6.72


10


不适用


不适用


不适用




四 川 阿 宁 食 品 有 限 公 司 年 产
1,7000 吨酱卤食品加工建设项目




12,731.0


12,731.0


1,978.87


12,731.0


10


2017 年 11 月

7,032.45






西 安 阿 顺 食 品 有 限 公 司 年 产
12,000 吨酱卤食品加工建设项目




698.0


698.0





698.0


10


不适用


不适用


不适用


是(注 5)

绝味食品股份有限公司营销网络
建设和培训中心及终端信息化升
级项目




5,976.0


8,865.60


384.50


5,923.02


66.81


不适用


不适用


不适用









附件
1


绝味食品股份有限公司
2017
年首次果真刊行募集资金
2018
年度使用情况对照表


截止日期:
2018

12

31



体例单元:
绝味食品股份有限公司
金额单元:人民币万元


募集资金总额

74,059.00

本年度投入募
集资金总额

9,738.0


陈诉期内变换用途的募集资金总额

11,249.88

累计变换用途的募集资金总额

11,249.88

已累计投入募
集资金总额

59,538.14


累计变换用途的募集资金总额比例

15.19%

允许投资项目和超募资金投向


是否已变换项目
(含部门变换)


募集资金承
诺投资总额


调整后投资


总额(
1



本年度


投入金额


截至期末累计
投入
金额
(2)


截至期末投资进
度(
%

(3)

(2)/(1)


项目到达预定可使
用状态日期


本年度实现
的效益


是否到达
预计效益


项目可行性是否
发生重大变化


允许投资项目
































湖南阿瑞食品有限公司建设研发
检验中心及信息化升级建设项目




4,02.0


4,02.0


797.10


797.10


19.92


不适用


不适用


不适用


否(注 4)

允许投资项目小计





74,059.0


65,698.72


9,738.0
1


59,538.14


90.62














超募资金投向



































不适用

















不适用


不适用


不适用





超募资金投向小计
































变换投资项目
































山 东 阿 齐 食 品 有 限 公 司 年 产
10,000 吨酱卤食品加工建设项目







8,360.28











不适用


不适用


不适用





变换投资项目小计








8,360.28























增补流动资金情况


































不适用

















不适用





不适用





增补流动资金
小计
































合计





74,059.0


7
4,059.0


9,738.0
1


59
,538.14


80.39

















未到达计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目)



1
:湖南阿瑞食品有限公司
年产
16,50
吨酱卤食品加工建设项目
未到达预计收益的原因:该项目
2016

3
月份投产,
2018
年度实现效益
2,088.66
万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未到达预期所致。





2

江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目未到达预计收益的原因:该项目
2017

3
月份投产,
2018
年度实现效益
1,987.75
万元,
比预计收益低,主要系收入规模尚未到达预期所致。




3
:黑龙江阿滨食品有限公司年产
8,0
吨酱卤食品加工建设项目未到达预计收益的原因:该项目
2018

12
月份投产,
2018
年度实现效益
-76.43
万元,比预计收益低,主要系投产初期尚未规模化所致。




注 4:湖南阿瑞食品有限公司研发检验中心及信息化升级建设项目未达计划进度的原因:基于自身生产经营治理需要,在厂区内对计划地址进行了调
整,目前正在重新勘察设计中,建设期由原 12 个月延长至 36 个月。


项目可行性发生重大变化的情况
说明


5
:西安阿顺食
品有限公司年产
12,0
吨酱卤食品加工建设项目因当地园
区配套建设滞后,使得公司项目推进度受到较大影响,尽管公司前次已
经对该项目进行建设延期,但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度,因此公司基于自身生产经营治理需要拟终止该项目实施,并将择机在其他
适合的周边区域进行结构。公司于
2018

8

3
日召开了第三届董事会第二十次聚会会议、
2018

8

20
日召开了
2018
年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于终止首次果真刊行部门募投项目的议案》,同意终止西安阿顺食品有限公司年产
12,0
吨酱卤食品加工建设项目。



超募资金的金额、用途及使用进
展情况

截至
2018

1
2

31
日,公司不存在超募资金项目。



募集资金投资项目实施方式调整
情况

截至
2018

12

31
日,公司不存在募集资金投资项目
实施方式变换情况。



募集资金投资项目先期投入及置
换情况

2017

6

16
日,公司第三届董事会第十三次聚会会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募集资

46,
836.84
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
46,836.84
万元。



募集资金投资项目部门生产车间
正式投产情况

2016

3
月,公
司募集资金投资项目

湖南阿瑞
食品有限公
司建设年产
16,50
吨酱卤食品加工建
设项目


生产车间已完成
设备安装调试及试生产等前
期事情,
正式投产运行。



2017

3
月,

江西
阿南食品有限公司年产
14,0
吨酱卤食品加工建设项



生产车间已完成设备安装
调试及试生产等前期事情,
正式投产运行。



2017

11
月,

四川阿
宁食品有限公司年产
1,70
吨酱卤食品加工建设项



生产车
间已完成设备安装调试及试生产等前期事情,
正式投产运行。



2017

12
月,

上海阿康食品有
限公司年产
1
0,0
吨酱卤食品加工建设
项目


生产车间已完成
设备安装调试及试生产等前期工
作,
正式投产运行。



2018

12
月,

黑龙江阿滨食
品有限公司年产
8,0
吨酱卤食品加工建设
项目


生产车间
已完成设备安装调试,
正式投产运行。



2018

12
月,

贵州阿乐食品有限公司年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”

生产车
间已完成设备安装调试,
正式投产运行。



用闲置募集资金暂时增补流动资
金情况

不适用





项目实施泛起募集资金结余的金
额及原因


湖南
阿瑞食品有限公司建设年产
16,50
吨酱卤食品加工
建设项目


募集前承
诺投资金额为
13,14.0
万元,实际投资金额为
13,109.27
万元,项目实
际投资
额低于允许投资总额
4.73
万元,系项目结余资金,该结余资金仍在募集资金专户存储。




江西阿南食
品有限公司年产
14,0
吨酱卤食品加工建设项



项目由
于公司凭据实际的市场生长情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具投
资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部门投资,项目结余
2,89.60
万元,

公司第三届
董事会
第十七次聚会会议

2017
年年度
股东大会审议通

全部用于

绝味食品股份有限公司营
销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目


子项目

直营旗舰店
建设




终端信息化升级


中。



尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户治理。



募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况

无。









附件
2


绝味食品股份有限公司变换募集资金投资项目情况表


截止日期:
2018

12

31



体例单元:绝味食品股份有限公司
金额单元:人民币万元


变换后的项目


对应的原项目


变换后项目拟投
入募集资金总额


截至期末计划累

投资金额
(1)


本年度实际投
入金额


实际累计投入金

(2)


投资进度(
%

(3)=(2)/(1)


项目到达预定可
使用
状态日期


本年度实现的
效益


是否到达
预计效益


变换后的项目可行性是
否发生重大变化


山东阿齐食品有限公司年
产 10,000 吨酱卤食品加工
建设项目

河南阿杰食品有限公
司年产 12,000 吨酱卤
食品加工建设项目

8,360.28


8,360.28


















绝味食品股份有限公司营
销网络建设和培训中心及
终端信息化升级项目

江西阿南食品有限公
司年产 14,000 吨酱卤
食品加工建设项目

8,865.60


8,865.60


384.50


5,923.02


66.81










合 计



17,25.8
8


17,25.8


384.50


5,923.02


34.38









变换原因、决策法式及信息披露情况说明(分具体募投项目)


河南阿杰食品有限公司
年产
12,0
吨酱卤食品加工建
设项目


项目变换为

山东阿齐食品
有限公司年产
10,0
吨酱卤
食品加
工建设项目


。新项目与原项目建设内容和实施方式基底细同,项目效益和公司面临的
风险与招股说明书原项目披露的内容相似,
未发生重大变化,实
施所在由河南新乡市整体变换为山东潍坊市。




江西阿南食品有限公司年

14,0
吨酱卤
食品加工建设项目


项目由于公司凭据实际
的市场生长情况,本着谨慎节约的原则,
同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部门投资,项目
结余
2,89.60

元,
全部用于

绝味食
品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目


子项目

直营旗舰店
建设




终端信息化升级


中。



上述变换公司于
2018

4

13
日召开了第三届董事会第十七聚会会议、
2018

5

9

召开了
2017
年年度股东大会审议通

,并
披露
了相关董事会决议、股东大

决议及《
关于部门募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的通告





未到达计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

不适用

变换后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用







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