[通告]中电电机:关于使用闲置自有资金进行现金治理的进展通告

时间:2019年04月15日 19:12:07 k7线上娱乐官网


证券代码:603988 证券简称:中电电机 通告编号:临2019-033

中电电机股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金治理的进展通告

本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。


重要内容提示:

. 委托理财受托方:兴业银行
. 委托理财金额:15,150万元
. 委托理财投资类型:非保本浮动收益
. 委托理财期限:无牢固期限




中电电机股份有限公司(以下简称“中电电机”或“公司”)于2019年4
月12日召开第四届董事会第二次聚会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金治理的议案》。在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用最高额度
不凌驾人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金治理,择机、分阶段购置理
工业品,单项理工业品期限最长不凌驾一年。该额度自第四届董事会第二次聚会会议
审议通过之日起一年内有效,可转动使用。授权公司总经理在额度有效期内行使
该项投资决策权并签署相关条约文件,由公司财政部卖力组织实施和治理。上述
内容详见公司于2019年4月13日披露的《中电电机关于使用闲置自有资金进行
现金治理的通告》(通告编号:临2019-025)。


一、委托理财概述

自2019年4月1日至本通告日,公司与兴业银行股份有限公司无锡分行(以
下简称“兴业银行”)签署理工业品协议,累计使用暂时闲置自有资金15,150万
元购置理工业品,具体情况如下:




受托方

产物简称

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化收
益率(%)




1

兴业银行

金雪球添利快线

1,800

2019-4-1

2019-4-11

3.90

2

兴业银行

金雪球添利快线

2,250

2019-4-4

2019-4-11

3.86

3

兴业银行

金雪球添利快线

11,100

2019-4-15

无牢固期限

3.62



注:公司与上述受托方不存在关联关系,以上委托理财均不组成关联交易。


二、委托理财协议主体的基本情况

(一)公司已对委托理财受托方的基本情况、信用品级及其履约能力进行了
须要的尽职视察;

(二)公司与委托理财受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其它关系。


三、委托理财条约的主要内容

(一)基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,使用金额未凌驾公司第四届
董事会第二次聚会会议审议批准的额度。


(二)产物说明

本次购置的理工业品为非保本浮动收益,产物风险品级均为较低风险。


(三)敏感性分析

公司使用自有资金进行现金治理是在确保公司日常运营和资金宁静的前提
下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发
展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金治理,有利于提高自有资
金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。


四、风险控制措施

(一)财政部凭据日常运营资金的使用情况,针对理工业品的宁静性、期限
和收益情况选择合适的理工业品,由财政卖力人进行审核后提交董事长审批。


(二)财政部建设台账对理工业品进行治理,实时分析和跟踪理工业品的进
展情况,如评估发现可能存在影响公司资金宁静的情况,将实时接纳措施,控制
投资风险。公司内审部门卖力定期对投资的产物进行检查,并凭据谨慎性原则,
合理的预计各项投资可能发生的损失。



(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监视和检查,须要时
可以聘请专业机构进行审计。


五、公司前12个月内使用闲置自有资金进行现金治理情况

截至本通告日,公司前12个月内使用闲置自有资金进行现金治理情况具体
如下:

序号

受托方

产物简称

金额

(万元)

起息日

到期日

预期年化
收益率(%)

实际收益

(万元)

1

兴业银行

结构性存款

1,000

2018-4-17

2018-5-5

4.20

2.05

52.62

2

交通银行

结构性存款

2,200

2018-4-26

2018-10-23

4.85

3

兴业银行

结构性存款

1,900

2018-4-27

2018-5-22

4.15

5.40

4

国信证券

金天利

1,400

2018-4-27

2018-5-3

5.10

3.57

5

国信证券

金天利

1,400

2018-5-3

2018-5-10

4.50

6

国信证券

金天利

1,400

2018-5-10

2018-5-17

4.50

7

中泰证券

安鑫宝3月期

1,000

2018-5-25

2018-8-23

4.75

11.20

8

中泰证券

联金69号

1,000

2018-6-8

2018-12-07

5.00

23.52

4.89

11.71

9

中泰证券

联金70号

200

2018-6-13

2018-12-12

5.20

10

交通银行

结构性存款

1,000

2018-6-20

2018-9-18

4.75

11

宁波银行

结构性存款

2,700

2018-6-29

2018-12-24

4.85

63.86

12

东吴证券

至尊宝182天
144期

2,000

2018-9-13

2019-3-14

4.75

44.69

13

兴业银行

金雪球添利快线

1,000

2018-9-20

2018-10-09

3.70

1.94

14

兴业银行

金雪球添利快线

2,300

2018-10-26

2018-11-27

3.60

6.02

15

交通银行

结构性存款

3,000

2018-11-23

2019-3-29

4.20

43.50

16

交通银行

结构性存款

1,500

2018-11-26

2019-4-3

4.20

21.75

17

兴业银行

金雪球添利快线

700

2018-11-29

2018-12-17

3.62

0.55

18

宁波银行

结构性存款

2,700

2018-12-27

2019-1-29

4.00

9.76

19

交通银行

结构性存款

1,000

2019-1-31

2019-4-4

4.00

6.79

20

交通银行

蕴通财富稳得利

1,500

2019-2-1

2019-2-11

3.40

1.19

21

兴业银行

金雪球添利快线

900

2019-2-19

2019-4-11

3.56

4.43

22

兴业银行

金雪球添利快线

900

2019-3-6

2019-4-11

3.70

3.25

23

兴业银行

金雪球添利快线

3,100

2019-3-15

2019-4-11

3.81

8.32

24

兴业银行

金雪球添利快线

500

2019-3-22

2019-4-11

3.71

1.01

25

兴业银行

金雪球添利快线

3,200

2019-3-29

2019-4-11

3.70

4.17




26

兴业银行

金雪球添利快线

1,800

2019/4/1

2019/4/11

3.9

1.90

27

兴业银行

金雪球添利快线

2,250

2019/4/4

2019/4/11

3.86

1.65

28

兴业银行

金雪球添利快线

11,100

2019/4/15

无牢固期限

3.62



合计

54,650

-

-

-

339.74





特此通告。




中电电机股份有限公司董事会

2019年4月16日


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